صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۳,۶۱۹ | ۸۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۳۱۹ | ۶.۴۷ % | ۱۰۸,۲۹۰ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۶,۹۸۲ | ۸۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۴۳۵ | ۶.۳۸ % | ۱۰۸,۲۹۰ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۷,۰۳۳ | ۸۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۶۴۳ | ۶.۲۷ % | ۱۰۸,۲۸۶ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۷,۳۳۱ | ۸۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۶۵۹ | ۶.۲۷ % | ۱۰۸,۲۸۶ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۰,۵۴۱ | ۸۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۹۷ | ۶.۳۶ % | ۱۰۸,۲۸۵ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۰,۵۴۱ | ۸۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۹۷ | ۶.۳۶ % | ۱۰۸,۲۸۵ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۰,۵۴۱ | ۸۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۹۷ | ۶.۳۶ % | ۱۰۸,۲۸۵ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۳,۸۰۳ | ۸۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۷۶۳ | ۶.۳۱ % | ۱۰۸,۱۱۱ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۰,۹۱۸ | ۸۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۵۵ | ۶.۴ % | ۱۰۸,۱۵۲ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۸,۹۳۷ | ۸۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۶۷۶ | ۶.۵ % | ۱۰۸,۱۹۸ | ۴ % | ۰ | ۰ % |