صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۵,۲۷۱ | ۸۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۸۷۹ | ۱۱.۲۴ % | ۱۰۶,۶۹۴ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۵,۹۷۱ | ۸۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۱۳۸ | ۸.۸۷ % | ۱۴۰,۳۰۹ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۵,۵۳۸ | ۸۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۵۷۵ | ۸.۱۴ % | ۱۸۶,۹۹۰ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۱,۸۶۵ | ۸۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۹۴۷ | ۷.۳۱ % | ۱۴۵,۳۹۲ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۴,۹۰۸ | ۸۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۲۵۹ | ۴.۶۷ % | ۱۷۲,۲۲۷ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۷,۷۰۰ | ۸۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۲۴ | ۴.۳۴ % | ۱۴۴,۹۲۰ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۷,۷۰۰ | ۸۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۲۴ | ۴.۳۴ % | ۱۴۴,۹۱۷ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۷,۷۰۰ | ۸۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۲۴ | ۴.۳۴ % | ۱۴۴,۹۱۳ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۲,۲۱۰ | ۹۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۸۱۴ | ۵.۸۷ % | ۷۲,۱۸۷ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۹,۳۳۳ | ۹۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۷۸۴ | ۶.۰۷ % | ۷۲,۱۸۳ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |