صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۷۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۷,۴۰۰ | ۸۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۵۰۰ | ۷.۸۲ % | ۱۳۲,۴۷۸ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۷,۲۰۴ | ۸۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۷۲۵ | ۸.۰۱ % | ۱۲۹,۴۶۱ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۷,۹۵۴ | ۸۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۰۹۱ | ۸.۶۳ % | ۱۱۴,۳۳۹ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۰,۰۹۹ | ۸۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۰۹۱ | ۸.۶۶ % | ۱۱۴,۳۳۵ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۷,۷۶۵ | ۸۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۳۵ | ۸.۵۴ % | ۱۱۴,۳۳۲ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۷,۷۶۵ | ۸۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۳۵ | ۸.۵۴ % | ۱۱۴,۳۲۸ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۷,۷۶۵ | ۸۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۳۵ | ۸.۵۴ % | ۱۱۴,۳۲۴ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۱,۶۵۶ | ۸۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۶۳۴ | ۸.۳۲ % | ۱۱۴,۳۲۰ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۸,۰۴۶ | ۸۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۷۸۱ | ۸.۰۶ % | ۱۱۷,۵۲۶ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۳,۷۶۵ | ۸۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۶۱۵ | ۸.۱۱ % | ۱۲۰,۷۸۷ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % |