ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۶۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۱,۹۷۵,۵۱۷	۸۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۷۴۳	۸.۶۴ %	۱۱۶,۳۱۰	۵.۰۸ %	۰	۰ %
۲۳۶۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۱,۹۷۵,۵۱۷	۸۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۷۴۳	۸.۶۴ %	۱۱۶,۳۰۷	۵.۰۸ %	۰	۰ %
۲۳۶۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۱,۹۷۵,۵۱۷	۸۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۷۴۳	۸.۶۴ %	۱۱۶,۳۰۳	۵.۰۸ %	۰	۰ %
۲۳۶۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۱,۹۵۰,۸۱۶	۸۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۴۴۲	۸.۵۸ %	۱۱۹,۹۳۶	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۲۳۶۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۱,۹۹۳,۲۷۲	۸۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۸۴۹	۸.۵۴ %	۱۱۵,۲۶۴	۵ %	۰	۰ %
۲۳۶۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۱,۹۹۳,۲۷۲	۸۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۸۴۹	۸.۵۴ %	۱۱۵,۲۶۰	۵ %	۰	۰ %
۲۳۶۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۰۷۷	۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۸۴۳	۸.۸۶ %	۱۱۴,۳۶۲	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۲۳۶۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۱,۹۳۲,۸۵۸	۸۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۸۴۳	۸.۷۷ %	۱۱۴,۳۶۵	۵.۱ %	۰	۰ %
۲۳۶۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۱,۹۳۲,۸۵۸	۸۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۸۴۳	۸.۷۷ %	۱۱۴,۳۶۱	۵.۱ %	۰	۰ %
۲۳۷۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۱,۹۳۲,۸۵۸	۸۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۸۴۳	۸.۷۷ %	۱۱۴,۳۵۷	۵.۱ %	۰	۰ %
«1 2...233 234 235 236237238 239 240 241...341 »