ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۸۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۱,۹۰۹,۳۷۴	۸۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۸۲۲	۸.۸۲ %	۱۱۴,۳۰۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۲۳۸۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۰۴۰	۸۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۸۶	۹.۷۵ %	۱۱۴,۳۰۵	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۲۳۸۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۰۴۰	۸۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۸۶	۹.۷۵ %	۱۱۴,۳۰۱	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۲۳۸۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۰۴۰	۸۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۸۶	۹.۷۵ %	۱۱۴,۲۹۷	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۲۳۸۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۶۲۷	۸۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۴۲۱	۹.۹۲ %	۱۱۴,۲۸۰	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۲۳۸۶	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۱,۹۵۱,۴۸۵	۸۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶,۷۸۴	۹.۸۹ %	۱۱۴,۲۷۶	۴.۹۸ %	۰	۰ %
۲۳۸۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۲,۰۳۲,۲۱۲	۸۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۲۸۰	۹.۶۹ %	۱۱۴,۲۷۲	۴.۸۱ %	۰	۰ %
۲۳۸۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۲,۰۶۶,۴۷۰	۸۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۷۵۶	۹.۷۱ %	۱۰۷,۴۰۹	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۲۳۸۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۱,۹۸۵,۲۷۱	۸۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۸۷۹	۱۱.۲۴ %	۱۰۶,۷۰۰	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۲۳۹۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۱,۹۸۵,۲۷۱	۸۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۸۷۹	۱۱.۲۴ %	۱۰۶,۶۹۷	۴.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...235 236 237 238239240 241 242 243...341 »