صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۰۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۳,۰۹۰ | ۹۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۴۰۰ | ۵.۸۹ % | ۷۰,۵۶۴ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۷,۳۹۸ | ۹۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۴۳ | ۴.۷۳ % | ۹۴,۸۰۲ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۹,۲۸۳ | ۸۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۰۸۰ | ۴.۷۵ % | ۹۸,۳۰۷ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۹,۲۸۳ | ۸۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۰۸۰ | ۴.۷۵ % | ۹۸,۳۰۴ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۹,۲۸۳ | ۸۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۰۸۰ | ۴.۷۵ % | ۹۸,۳۰۱ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۵,۰۰۵ | ۹۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۳۶ | ۵ % | ۶۹,۳۳۰ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۳,۶۶۷ | ۹۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۳۶ | ۵.۲۱ % | ۶۸,۴۲۰ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵,۵۲۹ | ۹۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۸۵ | ۵.۶۴ % | ۶۲,۶۰۸ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۹۱۶ | ۹۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۰۶ | ۵.۴۹ % | ۶۴,۳۳۵ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۹۱۶ | ۹۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۲۹ | ۵.۴۷ % | ۶۴,۳۳۲ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |