ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۵۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۲۹,۴۶۶	۵۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۵۲	۴۴.۹۹ %	۶۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۳۰۵۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۲۹,۳۹۹	۵۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۰۴	۴۵.۱۱ %	۵۳	۰.۱ %	۰	۰ %
۳۰۵۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۲۹,۴۶۹	۵۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۰۴	۴۵.۰۶ %	۴۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۳۰۵۴	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۲۹,۴۹۱	۵۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۷۷	۴۵.۲۲ %	۳۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۳۰۵۵	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۲۹,۴۹۱	۵۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۷۷	۴۵.۲۳ %	۲۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۳۰۵۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۲۹,۴۹۱	۵۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۱۰	۴۴.۷۴ %	۲۸۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۳۰۵۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۲۹,۳۲۸	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۶۱	۴۴.۹۴ %	۲۷۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۳۰۵۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۲۹,۴۱۸	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۱۴	۴۴.۹۳ %	۲۶۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۳۰۵۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۲۹,۶۴۷	۵۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۷۵	۳۸.۴۲ %	۳,۴۸۸	۶.۴۸ %	۰	۰ %
۳۰۶۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۳۰,۱۹۶	۵۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۲۴	۳۷.۹۵ %	۳,۵۲۹	۶.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...302 303 304 305306307 308 309 310...341 »