صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۶۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۹۹ | ۵۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۷۵ | ۳۷.۸۹ % | ۳,۶۲۲ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۹۹ | ۵۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۷۵ | ۳۷.۹ % | ۳,۶۱۲ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۹۹ | ۵۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۷۵ | ۳۷.۹۱ % | ۳,۶۰۲ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۱۷ | ۵۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۲۲ | ۳۸.۶۷ % | ۳,۴۹۲ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۲۱ | ۵۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۲۲ | ۳۹.۳ % | ۳,۴۳۱ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۲۰ | ۵۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۰ | ۳۹.۹۷ % | ۳,۴۱۹ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۱ | ۵۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۰ | ۳۹.۸۸ % | ۳,۴۰۹ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۱ | ۵۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۰ | ۳۹.۸۹ % | ۳,۳۹۹ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۱ | ۵۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۰ | ۳۹.۸۹ % | ۳,۳۸۹ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۱ | ۵۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۰ | ۳۹.۹ % | ۳,۳۷۹ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % |