صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۲۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۱۷ | ۵۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۹ | ۳۹.۱۵ % | ۳,۸۳۸ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۱۴ | ۵۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۰۴ | ۳۹.۱۶ % | ۳,۸۳۶ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۶۱ | ۵۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۰۶ | ۳۹.۰۹ % | ۳,۸۲۹ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۹ | ۵۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۰۶ | ۳۸.۹۹ % | ۳,۸۵۲ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۹ | ۵۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۰۶ | ۳۹ % | ۳,۸۴۳ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۹ | ۵۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۰۶ | ۳۹.۰۱ % | ۳,۸۳۳ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۳۵ | ۵۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۵ | ۳۹.۱ % | ۳,۸۳۰ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۸۷ | ۵۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۵ | ۳۹.۱۷ % | ۳,۷۸۱ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۱۳ | ۵۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۶۰ | ۳۹.۲۷ % | ۳,۷۷۲ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۶۱ | ۵۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۱۷ | ۳۹.۲۳ % | ۳,۷۶۲ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % |