| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۲.۷۶ |
۱.۲۴ |
۲,۰۴۰,۰۰۰ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۶۴ |
۳.۳ |
۳۷,۵۴۰.۲ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۲.۸۲) |
(۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۶۳) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۲.۹۵) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۱.۴۵ |
۳.۲۳ |
۱۹,۳۳۳.۰۵ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۲.۹۹) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۵.۵۳) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۲.۶۱ |
(۰.۷۹) |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۱.۳۲ |
(۱.۴۳) |
۱۱,۷۰۱.۱۹ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۱.۱۸ |
(۳.۶۹) |
۷,۲۳۹.۰۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۳.۲۷ |
۰.۱۹ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۶۷ |
۴.۱۱ |
۵۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۷۱ |
۳.۷۵ |
۵۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
|
|