| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰.۰۴ |
۶۷۲.۴۷ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۱.۴ |
(۰.۵۶) |
۱۶,۰۰۲.۱۹ |
(۸۷.۱) |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۱.۳۷ |
۰.۳۵ |
۱۴,۴۱۳.۱۳ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۶۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۰.۷۹) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۳۶ |
۰.۴۶ |
۲۶۷.۱۶ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۱) |
۱.۰۷ |
(۸۹.۲۲) |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۴) |
۳ |
(۹۰.۳۴) |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
(۴.۴۹) |
۱.۳۴ |
(۱۰۰) |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
(۳.۳۳) |
۰.۴۴ |
(۱۰۰) |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۱.۵۹ |
۰.۳۵ |
۳۱,۸۷۹.۵۵ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۳.۰۹) |
(۰.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۲.۷۱) |
(۰.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۳.۵۱) |
(۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۴۳) |
|
|