| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۷۸ |
(۰.۱۲) |
۱,۵۷۹.۴۷ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۲) |
۲.۰۲ |
(۸۴.۹۶) |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۵۲ |
۲.۱۴ |
۵۶۰.۲۶ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
(۱.۹۸) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۹۳) |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۴) |
۷۰.۷۵ |
(۷۱.۶) |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
(۱.۲۲) |
۱.۸۷ |
(۹۸.۸۸) |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۱.۰۶) |
۷۳.۷۹ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۰.۳۵) |
۰.۶۹ |
(۷۲.۶۶) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۲.۰۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۳.۱۵ |
(۱.۵۴) |
۸,۲۶۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۲.۹۶ |
۰.۱۹ |
۴,۲۳۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۹۶ |
۳.۸ |
۳,۱۵۴.۶۴ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۸۲ |
۳.۲۹ |
۱,۸۵۶.۴۹ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۳.۱۳) |
۰.۳۲ |
(۱۰۰) |
۲۲۶.۴۴ |
|
|