| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۴.۲۹ |
۰.۰۴ |
۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۲.۲۱ |
۱.۵۲ |
۲۹۲,۹۳۴.۱۸ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۲.۴۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۴.۱۳ |
۰.۰۵ |
۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۳.۵۲ |
۰.۸۲ |
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۱.۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۷۲ |
۱.۹۲ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
(۲.۸۷) |
۱.۸ |
(۱۰۰) |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۳.۹۳) |
(۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۳.۳۷ |
(۱.۰۴) |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۴.۱۷ |
۱.۵۱ |
۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
۳.۹۱ |
(۳.۵۳) |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
۳.۸۹ |
(۳.۶۸) |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۴) |
(۲۲.۹۴) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۳۷ |
۲.۰۴ |
۲۸۰.۲۵ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
|
|