| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۸) |
(۶۷.۸۷) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۲.۱ |
۰.۲۷ |
۱۹۴,۵۳۶.۸۶ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۱.۲) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۷۸) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۱.۷۱ |
۰.۳۳ |
۴۷,۸۶۴.۱۱ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
(۱.۷۲) |
۱.۴۷ |
(۹۹.۸۲) |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۱.۵۲ |
۰.۹۵ |
۲۴,۳۴۴.۳۶ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۲.۹ |
(۰.۳۴) |
۳,۳۵۰,۰۰۰ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۱.۴ |
۰.۵ |
۱۵,۸۳۹.۵ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۱.۲۳ |
۱.۳۹ |
۸,۵۰۳.۶۹ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۱.۷۶ |
(۰.۹۸) |
۵۸,۶۵۸.۵۲ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
۱.۵۸ |
(۱.۹۲) |
۳۰,۸۵۷.۳۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
۱.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۳,۷۵۵.۴۶ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۴) |
(۱.۲۱) |
(۱۴.۲۹) |
(۹۸.۸۳) |
|
|