| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۴) |
۷۰.۷۵ |
(۷۱.۶) |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
(۱.۲۲) |
۱.۸۷ |
(۹۸.۸۸) |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۱.۰۶) |
۷۳.۷۹ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۰.۳۵) |
۰.۶۹ |
(۷۲.۶۶) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۲.۰۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۳.۱۵ |
(۱.۵۴) |
۸,۲۶۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۲.۹۶ |
۰.۱۹ |
۴,۲۳۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۹۶ |
۳.۸ |
۳,۱۵۴.۶۴ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۸۲ |
۳.۲۹ |
۱,۸۵۶.۴۹ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۳.۱۳) |
۰.۳۲ |
(۱۰۰) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
(۲.۹۷) |
۲.۲۹ |
(۱۰۰) |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
(۳.۰۲) |
۳.۷۸ |
(۱۰۰) |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
(۰.۲۸) |
۲.۵۵ |
(۶۳.۷۸) |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
|
|