| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۸) |
(۶۷.۸۷) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۲.۱ |
۰.۲۷ |
۱۹۴,۵۳۶.۸۶ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۱.۲) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۷۸) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۱.۷۱ |
۰.۳۳ |
۴۷,۸۶۴.۱۱ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
(۱.۷۲) |
۱.۴۷ |
(۹۹.۸۲) |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۱.۵۲ |
۰.۹۵ |
۲۴,۳۴۴.۳۶ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۲.۹ |
(۰.۳۴) |
۳,۳۵۰,۰۰۰ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۱.۴ |
۰.۵ |
۱۵,۸۳۹.۵ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۱.۲۳ |
۱.۳۹ |
۸,۵۰۳.۶۹ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۱.۷۶ |
(۰.۹۸) |
۵۸,۶۵۸.۵۲ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
۱.۵۸ |
(۱.۹۲) |
۳۰,۸۵۷.۳۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
۱.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۳,۷۵۵.۴۶ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۴) |
(۱.۲۱) |
(۱۴.۲۹) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۱.۴۳) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۸) |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۱.۵۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۶۷) |
(۸۵.۳) |
|
|