| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۳.۲۷ |
۰.۱۹ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۶۷ |
۴.۱۱ |
۵۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۷۱ |
۳.۷۵ |
۵۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۷ |
۳.۴۵ |
۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۱۹ |
۳.۵۵ |
۹۹.۵۸ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۳.۷۱ |
۲.۱۵ |
۵۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳.۸۵ |
۲.۸۲ |
۹۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۵۲ |
۲.۰۴ |
۲۴,۶۸۳.۷ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۳.۷۴ |
(۰.۴۷) |
۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۶.۴۸ |
۱.۵۲ |
۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۳.۹۶ |
(۱.۵۲) |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۴.۳ |
۱.۹۷ |
۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
|
|