| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۷ |
۳.۴۵ |
۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۱۹ |
۳.۵۵ |
۹۹.۵۸ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۳.۷۱ |
۲.۱۵ |
۵۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳.۸۵ |
۲.۸۲ |
۹۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۵۲ |
۲.۰۴ |
۲۴,۶۸۳.۷ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۳.۷۴ |
(۰.۴۷) |
۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۶.۴۸ |
۱.۵۲ |
۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۳.۹۶ |
(۱.۵۲) |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۴.۳ |
۱.۹۷ |
۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۵۱ |
۴.۳۶ |
۲۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۱.۱۵ |
۱.۰۷ |
۶,۳۱۰.۷۹ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۳.۷۲ |
۳.۳۵ |
۶۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۹ |
۱.۸۷ |
۲,۵۷۴.۴۸ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۳۱ |
۱.۳۹ |
۱۱,۲۸۴.۵۹ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
|
|