| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
(۲.۹۷) |
۲.۲۹ |
(۱۰۰) |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
(۳.۰۲) |
۳.۷۸ |
(۱۰۰) |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
(۰.۲۸) |
۲.۵۵ |
(۶۳.۷۸) |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۹۸ |
۱.۷۶ |
۳,۴۲۷.۱۴ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
(۳.۱۴) |
۲.۸۳ |
(۱۰۰) |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۳۷ |
(۳۱.۷۱) |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۴) |
(۲۹.۰۴) |
(۵۸.۷) |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۶) |
(۴۶.۳) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۹ |
۳.۸۱ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۷.۹۵ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۵ |
۰ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳) |
(۱.۳۷) |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۳.۹۷ |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۳ |
۱۱.۴۲ |
۱۳.۵۹ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۱۹.۲۵ |
(۹۴.۱۶) |
|
|