| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۲ |
۱.۶ |
۱۱۰.۹۷ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۲۴ |
۰.۸۳ |
۱۴۱.۸۱ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۴۳ |
۲.۶۹ |
۳۸۵.۷ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۳۳ |
۱.۹۳ |
۲۳۴.۷۶ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۷۴ |
۲۹۶.۳۵ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰.۴۵ |
۱۶۱.۳۱ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۲) |
(۳.۲۱) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۶.۱۵ |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۰۸ |
۲.۲۳ |
۳۵.۷۲ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۹۸) |
(۷۶.۱۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۴ |
(۷۹.۱۴) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۲.۹۲ |
(۵.۸۹) |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۵ |
(۳۹.۴۷) |
۴۱۷.۷۷ |
|
|