| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
۳.۳۵ |
۰.۲۱ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۶۶ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۱) |
(۷.۶۴) |
(۸۹.۲۶) |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۳) |
(۲.۱۷) |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۸) |
(۳۶.۹۶) |
(۶۴.۶۳) |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۸ |
(۲۴.۴۲) |
۳۵.۳۸ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۵ |
(۱۴.۱۱) |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۲.۲۱) |
(۲۲.۶۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۳) |
۳.۲۷ |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۳۹.۴۸ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۱.۷۸ |
۰.۰۹ |
۶۳,۳۸۵.۳۷ |
۳۹.۰۴ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
(۱.۸۳) |
۰.۴۵ |
(۹۹.۸۸) |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
(۱.۶۹) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۸) |
۵۶.۷۴ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
۴.۰۴ |
(۰.۲۶) |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
۴.۲۱ |
۰.۰۶ |
۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۹ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
|
|