| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۱.۱۵ |
۱.۰۷ |
۶,۳۱۰.۷۹ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۳.۷۲ |
۳.۳۵ |
۶۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۹ |
۱.۸۷ |
۲,۵۷۴.۴۸ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۳۱ |
۱.۳۹ |
۱۱,۲۸۴.۵۹ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۱.۵۴ |
(۰.۲) |
۲۶,۱۷۱.۷۶ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
(۰.۴۳) |
۲.۰۲ |
(۷۹.۴۵) |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
(۳.۴) |
۱.۱۸ |
(۱۰۰) |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۴.۱۲ |
(۰.۹۹) |
۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۳.۳۳ |
۰.۵۲ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۶) |
(۲.۵۳) |
(۴۵.۱۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۳۱ |
۱.۲۵ |
۲۱۴.۰۳ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۸۸ |
۱.۶۴ |
۸۹,۷۱۶.۹ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۱.۴۵ |
(۰.۴۱) |
۱۸,۹۶۳.۵۳ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
|
|