| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۲ |
(۴۴.۱۶) |
۱۲۵.۰۵ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۹ |
(۰.۸۴) |
۰.۲ |
(۹۵.۴۱) |
۱۰۵.۴۲ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۲۳.۳۷) |
۲۸.۷۸ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ |
۰.۴ |
۰.۵۵ |
۳۲۵.۲۲ |
۶۴۹.۹ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۳۴ |
۶۷.۱۷ |
۲۵۱.۰۸ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۲ |
(۵۹.۰۳) |
۵۷.۳۹ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۲ |
۰.۷۹ |
۰.۲۱ |
۱,۶۵۳.۷۲ |
۱۱۶.۵۷ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۵.۲۸ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۴.۸۴ |
۲۳.۳۵ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰.۷۷ |
۷۱۰.۲۹ |
۱,۵۵۸.۵۸ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۷ |
۰ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۲۲.۱۵ |
۵۸.۳۹ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۰۸ |
۶۸.۲۶ |
۳۴.۳۷ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
(۱.۹۷) |
۰.۲۳ |
(۹۹.۹۳) |
۱۳۰.۷ |
|
|