صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۸۲ | ۵۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۴ | ۴۰.۱۴ % | ۳,۶۰۸ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۸۲ | ۵۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۴ | ۴۰.۱۵ % | ۳,۵۹۸ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۳۷ | ۵۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۴ | ۴۰.۲۷ % | ۳,۵۸۸ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۸۳ | ۵۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۶ | ۳۹.۹۲ % | ۳,۸۴۱ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۴۰ | ۵۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۵۰ | ۳۹.۸۵ % | ۳,۸۳۲ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۷۱ | ۵۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۵۰ | ۳۹.۸۳ % | ۳,۸۲۲ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۷۴ | ۵۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۵۰ | ۳۹.۷۶ % | ۳,۹۰۸ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۷۴ | ۵۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۵۰ | ۳۹.۷۷ % | ۳,۸۹۹ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۷۴ | ۵۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۵۰ | ۳۹.۷۸ % | ۳,۸۹۲ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۰۳ | ۵۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۸ | ۴۰.۰۳ % | ۳,۷۸۶ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % |