صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۴۲ | ۵۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۸ | ۴۰ % | ۳,۷۷۶ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۲ | ۵۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۸ | ۳۹.۸۶ % | ۳,۷۶۶ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۲ | ۵۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۹۸ | ۳۹.۷۸ % | ۳,۸۰۶ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۱۳ | ۵۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۴۸ | ۴۰.۰۹ % | ۳,۷۴۷ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۱۳ | ۵۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۴۸ | ۴۰.۰۹ % | ۳,۷۳۷ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۱۳ | ۵۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۴۸ | ۴۰.۱ % | ۳,۷۲۷ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۵۹ | ۵۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۹۸ | ۴۰.۰۵ % | ۳,۷۱۸ | ۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۷ | ۵۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۹۸ | ۴۰.۰۸ % | ۳,۷۰۸ | ۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۷ | ۵۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۹۸ | ۴۰.۰۹ % | ۳,۶۹۸ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۷ | ۵۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۹۸ | ۴۰.۰۹ % | ۳,۶۸۸ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % |