صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۲۱ | ۵۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۰۴ | ۴۰.۰۴ % | ۳,۶۷۹ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۲۱ | ۵۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۰۴ | ۴۰.۰۵ % | ۳,۶۶۹ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۲۱ | ۵۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۰۴ | ۴۰.۰۶ % | ۳,۶۵۹ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۵۰ | ۵۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۰۴ | ۴۰.۰۴ % | ۳,۶۵۰ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۲۸ | ۵۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۰۴ | ۳۹.۹۹ % | ۳,۶۴۰ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۲۳ | ۵۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۴۵ | ۴۰.۰۵ % | ۳,۶۳۰ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۹۵ | ۵۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۴۵ | ۳۹.۹۳ % | ۳,۶۲۰ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۸۵ | ۵۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۹۶ | ۴۰ % | ۳,۶۱۱ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۸۵ | ۵۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۹۶ | ۴۰.۰۱ % | ۳,۶۰۱ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۸۵ | ۵۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۹۶ | ۴۰.۰۱ % | ۳,۵۹۱ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % |