صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۵۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۷۹ | ۵۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۹۶ | ۴۰.۰۳ % | ۳,۵۸۲ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۹۴ | ۵۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۹۶ | ۳۹.۸۷ % | ۳,۵۷۲ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۵۲ | ۵۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۴ | ۳۹.۹۳ % | ۳,۵۶۲ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۷۵ | ۵۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۴ | ۳۹.۹۲ % | ۳,۵۵۳ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۹۲ | ۵۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۱۱ | ۳۹.۵۳ % | ۳,۸۴۵ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۹۲ | ۵۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۱۱ | ۳۹.۵۳ % | ۳,۸۳۶ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۹۲ | ۵۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۱۱ | ۳۹.۵۴ % | ۳,۸۲۶ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۶۸ | ۵۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۶۰ | ۳۹.۷ % | ۳,۸۱۶ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۹۴ | ۵۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۶۵ | ۳۹.۹۶ % | ۳,۸۰۶ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۲۳ | ۵۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۶۵ | ۴۰.۱۷ % | ۳,۸۰۰ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % |