صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۴۵ | ۵۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۷۱ | ۴۰.۲۸ % | ۳,۷۹۰ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۳۴ | ۵۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۲۸ | ۴۰.۰۵ % | ۷۹۲ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۳۴ | ۵۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۲۸ | ۴۰.۰۶ % | ۷۸۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۳۴ | ۵۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۲۸ | ۴۰.۰۶ % | ۷۷۶ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۰۶ | ۵۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۲۸ | ۴۰.۰۹ % | ۷۶۸ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۱۹ | ۵۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۱۶ | ۴۰.۶۴ % | ۷۶۰ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۵۰ | ۵۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۸۵ | ۴۰.۰۶ % | ۷۵۲ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۷۱ | ۵۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۶۸ | ۴۰.۲۱ % | ۷۴۳ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۴۶ | ۵۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۶۸ | ۴۰.۲۴ % | ۷۳۵ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۴۶ | ۵۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۶۸ | ۴۰.۲۴ % | ۷۲۷ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |