صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۲,۳۴۵,۴۲۳ ۷۸.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۶۵۳ ۳.۷۱ % ۵۲۶,۴۰۸ ۱۷.۶۵ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۲,۲۷۶,۸۵۹ ۷۹.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۱۱۹ ۳.۴۹ % ۴۹۳,۵۴۳ ۱۷.۱۹ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۲,۲۷۶,۸۵۹ ۷۹.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۱۱۹ ۳.۴۹ % ۴۹۳,۵۴۲ ۱۷.۱۹ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۲,۲۷۶,۸۵۹ ۷۹.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۱۱۹ ۳.۴۹ % ۴۹۳,۵۴۲ ۱۷.۱۹ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۲,۲۱۷,۸۲۸ ۷۹.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷,۹۰۷ ۳.۱۶ % ۴۷۶,۰۳۸ ۱۷.۱۱ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۲,۱۶۷,۲۲۹ ۸۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۹,۸۴۰ ۲.۲۱ % ۴۸۱,۳۷۹ ۱۷.۷۷ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۲,۰۹۳,۷۷۸ ۸۰.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۳۹۶ ۰.۸۳ % ۴۷۸,۲۴۲ ۱۸.۴۴ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۲,۰۲۲,۴۷۶ ۸۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴,۳۳۰ ۱.۳۸ % ۴۳۳,۲۷۶ ۱۷.۴ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۲,۰۲۰,۸۶۴ ۸۲.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴,۶۹۴ ۱.۸۳ % ۳۸۵,۷۵۱ ۱۵.۷۷ % ۰ ۰ %
۹۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۲,۰۲۰,۸۶۴ ۸۲.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴,۶۹۴ ۱.۸۳ % ۳۸۵,۷۵۰ ۱۵.۷۷ % ۰ ۰ %