صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۲,۵۳۹,۱۳۶ ۷۵.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۰,۷۴۵ ۶.۲۸ % ۶۰۴,۲۶۵ ۱۸.۰۲ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۲,۵۳۹,۱۳۶ ۷۵.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۰,۷۴۵ ۶.۲۸ % ۶۰۴,۲۶۵ ۱۸.۰۲ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۲,۵۳۹,۱۳۶ ۷۵.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۰,۷۴۵ ۶.۲۸ % ۶۰۴,۲۶۴ ۱۸.۰۲ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۲,۴۸۸,۴۳۷ ۷۵.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۰,۷۴۵ ۶.۴۲ % ۵۸۴,۰۴۲ ۱۷.۷۹ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۲,۴۴۰,۱۲۹ ۷۵.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲۵,۸۳۹ ۶.۹۶ % ۵۷۸,۳۴۳ ۱۷.۸۳ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۲,۳۸۳,۷۵۵ ۷۴.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۸,۹۵۳ ۷.۴۸ % ۵۷۲,۶۲۶ ۱۷.۹۲ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۲,۴۲۳,۴۶۴ ۷۴.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۸,۹۵۳ ۷.۳۹ % ۵۷۲,۶۲۶ ۱۷.۷ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۲,۵۰۵,۶۱۳ ۷۵.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۵,۲۹۹ ۶.۵ % ۵۸۸,۹۰۳ ۱۷.۷۹ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۲,۵۰۵,۶۱۳ ۷۵.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۵,۲۹۹ ۶.۵ % ۵۸۸,۹۰۳ ۱۷.۷۹ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۲,۵۰۵,۶۱۳ ۷۵.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۵,۲۹۹ ۶.۵ % ۵۸۸,۹۰۲ ۱۷.۷۹ % ۰ ۰ %