صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۷۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۴۶ | ۵۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۶۸ | ۴۰.۲۵ % | ۷۱۹ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۹۷ | ۵۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۳۹ | ۴۱.۰۲ % | ۷۱۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۳۸ | ۵۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۳۹ | ۴۰.۰۵ % | ۷۰۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۹۱ | ۵۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۳۹ | ۳۹.۸۷ % | ۶۹۴ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۴۸ | ۴۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۷۴ | ۵۳.۴۷ % | ۷۴۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۷۱ | ۴۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۰۰ | ۵۲.۰۲ % | ۱,۵۲۵ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۷۱ | ۴۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۰۰ | ۵۲.۰۳ % | ۱,۵۱۱ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۷۱ | ۴۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۰۰ | ۵۲.۰۴ % | ۱,۴۹۷ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۹۹ | ۴۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۰۰ | ۵۱.۸۱ % | ۱,۴۸۳ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۹۹ | ۴۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۰۰ | ۵۱.۸۲ % | ۱,۴۶۹ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |