صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۸۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۴۲ | ۴۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۰۰ | ۵۲.۶۷ % | ۱,۳۹۳ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۱۲ | ۵۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۰ | ۳۹.۵۶ % | ۶۵۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۹۰ | ۵۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۰ | ۴۰.۰۲ % | ۵۸۶ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۹۰ | ۵۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۰ | ۴۰.۰۳ % | ۵۷۸ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۹۰ | ۵۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۰ | ۴۰.۰۳ % | ۵۷۱ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۷۹ | ۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۳۴ | ۳۹.۵۶ % | ۷۴۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۳۷ | ۵۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۳۴ | ۳۹.۴۴ % | ۷۳۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۶۷ | ۵۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۵ | ۳۸.۷۸ % | ۹۴۸ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۹۹ | ۵۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۵ | ۳۸.۳۲ % | ۹۴۰ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۷۳ | ۵۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۵ | ۳۸.۲۷ % | ۹۳۲ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |