صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۲,۰۴۲ | ۹۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۷۱ | ۲.۶۹ % | ۶۹,۹۸۰ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰,۳۱۳ | ۹۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۹۹ | ۱.۷۶ % | ۷۶,۷۴۷ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰,۳۱۳ | ۹۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۹۹ | ۱.۷۶ % | ۷۶,۷۴۴ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰,۳۱۳ | ۹۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۹۹ | ۱.۷۶ % | ۷۶,۷۴۱ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۷,۲۴۵ | ۹۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۸ | ۱.۴۸ % | ۶۸,۷۸۲ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۱۰۷ | ۹۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۷۴ | ۱.۳۳ % | ۵۵,۷۹۳ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۵,۶۸۰ | ۹۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۶۵ | ۱.۵۶ % | ۴۴,۰۲۵ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۶۲۳ | ۹۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۱۰ | ۱.۵۷ % | ۴۲,۶۳۷ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۷۶۱ | ۹۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۴۸ | ۱.۴ % | ۴۳,۲۸۹ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۷۶۱ | ۹۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۴۸ | ۱.۴ % | ۴۳,۲۸۷ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |