صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۷۶۱ | ۹۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۴۸ | ۱.۴ % | ۴۳,۲۸۴ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۴,۳۵۱ | ۹۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۲۹ | ۱.۷۱ % | ۳۹,۰۷۱ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۲۴۷ | ۹۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۹۸ | ۱.۵۶ % | ۳۶,۶۵۱ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۶۵۶ | ۹۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۳۰ | ۱.۸۲ % | ۳۴,۹۴۰ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۲۹۷ | ۹۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۹۵ | ۲.۱۴ % | ۳۲,۴۸۳ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۶۴۶ | ۹۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۶۷ | ۲ % | ۳۰,۱۴۴ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۶۴۶ | ۹۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۶۷ | ۲ % | ۳۰,۱۴۱ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۶۴۶ | ۹۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۶۷ | ۲ % | ۳۰,۱۳۸ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۶۴۶ | ۹۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۶۷ | ۲ % | ۳۰,۱۳۶ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۶۴۶ | ۹۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۶۷ | ۲ % | ۳۰,۱۳۳ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |