صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ | ۱,۰۰۰,۰۵۵ | ۹۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۰۰ | ۲.۱۹ % | ۲۷,۷۰۷ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | ۱,۰۰۰,۰۵۵ | ۹۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۰۰ | ۲.۱۹ % | ۲۷,۷۰۴ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | ۹۶۷,۱۸۳ | ۹۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۵۱ | ۲.۶۷ % | ۱۹,۶۶۶ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ | ۹۴۴,۴۷۶ | ۹۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۰۰ | ۲.۴۶ % | ۱۸,۷۰۲ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | ۹۶۴,۹۴۳ | ۹۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۶۴ | ۲.۰۵ % | ۲۴,۱۶۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | ۹۲۸,۴۳۶ | ۹۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۲۳ | ۲.۲۷ % | ۲۰,۳۰۷ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ | ۸۹۹,۷۷۹ | ۹۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۳ | ۲.۲۵ % | ۱۶,۸۷۸ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | ۸۹۹,۷۷۹ | ۹۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۳ | ۲.۲۵ % | ۱۶,۸۷۹ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | ۸۹۹,۷۷۹ | ۹۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۳ | ۲.۲۵ % | ۱۶,۸۸۰ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | ۹۱۵,۴۹۱ | ۹۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۳۱ | ۳ % | ۱۵,۶۶۷ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |