ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۰۵۵	۹۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۰۰	۲.۱۹ %	۲۷,۷۰۷	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۰۵۵	۹۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۰۰	۲.۱۹ %	۲۷,۷۰۴	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۹۶۷,۱۸۳	۹۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۵۱	۲.۶۷ %	۱۹,۶۶۶	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۹۴۴,۴۷۶	۹۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۰۰	۲.۴۶ %	۱۸,۷۰۲	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۹۶۴,۹۴۳	۹۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۴	۲.۰۵ %	۲۴,۱۶۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۹۲۸,۴۳۶	۹۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۳	۲.۲۷ %	۲۰,۳۰۷	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۸۹۹,۷۷۹	۹۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۳	۲.۲۵ %	۱۶,۸۷۸	۱.۸ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۸۹۹,۷۷۹	۹۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۳	۲.۲۵ %	۱۶,۸۷۹	۱.۸ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۸۹۹,۷۷۹	۹۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۳	۲.۲۵ %	۱۶,۸۸۰	۱.۸ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۹۱۵,۴۹۱	۹۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۳۱	۳ %	۱۵,۶۶۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...128 »