صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۶۳۷ | ۹۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۳۲ | ۳.۶۲ % | ۱۵,۶۶۸ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۹۱۰,۷۳۶ | ۹۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۹۲ | ۳.۴۸ % | ۱۴,۹۳۴ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۷۶۵ | ۹۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۷۴ | ۳.۴۴ % | ۱۴,۰۶۳ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۹۱۲,۵۷۹ | ۹۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۵۴ | ۲.۲۵ % | ۲۵,۹۰۱ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۹۱۲,۵۷۹ | ۹۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۵۴ | ۲.۲۵ % | ۲۵,۹۰۲ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۹۱۲,۵۷۹ | ۹۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۵۴ | ۲.۲۵ % | ۲۵,۹۰۳ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۱۶۸ | ۹۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۵۳ | ۲.۴۷ % | ۲۳,۳۵۳ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۶۲۷ | ۹۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۵۳ | ۲.۵۶ % | ۱۲,۰۳۲ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۸۱۹,۸۵۶ | ۹۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۶۵ | ۲.۵۶ % | ۱۱,۱۴۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۸۱۹,۳۳۲ | ۹۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۰۳ | ۲.۴۶ % | ۱۲,۰۳۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |