صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۶۸۰ | ۹۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۸۴ | ۵.۵۲ % | ۱,۱۱۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۸۸۰,۳۵۸ | ۹۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۸۸ | ۵.۵۴ % | ۱,۱۱۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۸۸۰,۷۱۱ | ۹۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۸۸ | ۵.۵۶ % | ۱,۱۱۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۸۸۱,۱۳۷ | ۹۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۰۰ | ۵.۵۷ % | ۱,۱۲۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۸۸۰,۸۵۰ | ۹۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۷۰ | ۷.۷۵ % | ۱,۰۹۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۸۹۵ | ۹۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۰۱ | ۸.۷۴ % | ۱,۰۴۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۸۹۵ | ۹۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۰۱ | ۸.۷۴ % | ۱,۰۰۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۸۹۵ | ۹۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۰۱ | ۸.۷۴ % | ۹۵۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۸۴۲,۰۰۵ | ۹۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۷۸ | ۹.۶۱ % | ۹۰۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۲۶۳ | ۹۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۳۹ | ۸.۷۷ % | ۳,۴۲۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |