صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ | ۸۵۹,۱۳۸ | ۹۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۴۳۳ | ۸.۱۵ % | ۱۲,۹۵۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | ۸۳۰,۱۱۵ | ۹۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۰۶ | ۸.۳۳ % | ۶,۶۰۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ | ۷۹۷,۷۹۰ | ۹۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۹۱ | ۹.۱۵ % | ۷۲۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ | ۷۹۷,۷۹۰ | ۹۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۹۱ | ۹.۱۵ % | ۶۸۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | ۷۹۷,۷۹۰ | ۹۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۹۱ | ۹.۱۵ % | ۶۳۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | ۴۷,۱۵۲ | ۵.۵۷ % | ۷۲۲,۷۷۸ | ۸۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۸۳ | ۹.۰۳ % | ۵۹۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۴۶,۶۵۱ | ۵.۵ % | ۷۲۱,۳۰۶ | ۸۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۷۶ | ۵.۱۷ % | ۳۷,۰۸۶ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | ۴۰۵,۴۹۶ | ۴۹.۵۲ % | ۳۳۶,۳۵۳ | ۴۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۲۰۸ | ۵.۸۹ % | ۲۸,۸۲۱ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | ۳۶۴,۴۲۹ | ۴۵.۷۵ % | ۳۷۶,۶۲۷ | ۴۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۲۱ | ۶.۹ % | ۵۱۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | ۲,۵۷۵,۵۶۶ | ۳۲۵.۴۱ % | -۱,۸۴۶,۱۵۴ | -۲۳۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۷۶ | ۷.۷۸ % | ۴۸۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |