صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | ۷۷۹,۳۶۶ | ۹۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۴۶۲ | ۸.۲۸ % | ۱,۳۹۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | ۷۷۴,۰۶۲ | ۹۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۶۱ | ۹.۰۷ % | ۱,۴۰۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | ۷۶۰,۹۸۶ | ۹۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۱۸۸ | ۹.۶۳ % | ۹۲۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ | ۷۴۲,۶۱۱ | ۸۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۸۶ | ۱۰.۱۸ % | ۲۴۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ | ۷۴۲,۶۱۱ | ۸۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۸۶ | ۱۰.۱۸ % | ۲۴۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | ۷۴۲,۶۱۱ | ۸۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۸۶ | ۱۰.۱۸ % | ۲۴۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | ۷۲۷,۷۱۵ | ۸۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۱۴ | ۱۰.۷۹ % | ۱۶۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ | ۷۲۰,۰۹۹ | ۸۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۱۸ | ۱۱.۲۴ % | ۱۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | ۷۱۳,۶۹۴ | ۸۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۱۸ | ۱۱.۳۳ % | ۱۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | ۷۱۴,۷۹۴ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۸ | ۰.۱۷ % | ۱۶۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |