ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۷۷۹,۳۶۶	۹۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۶۲	۸.۲۸ %	۱,۳۹۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۷۷۴,۰۶۲	۹۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۶۱	۹.۰۷ %	۱,۴۰۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۷۶۰,۹۸۶	۹۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۸۸	۹.۶۳ %	۹۲۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۷۴۲,۶۱۱	۸۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۸۶	۱۰.۱۸ %	۲۴۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۷۴۲,۶۱۱	۸۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۸۶	۱۰.۱۸ %	۲۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۷۴۲,۶۱۱	۸۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۸۶	۱۰.۱۸ %	۲۴۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۷۲۷,۷۱۵	۸۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۱۴	۱۰.۷۹ %	۱۶۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۷۲۰,۰۹۹	۸۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۲۱۸	۱۱.۲۴ %	۱۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۷۱۳,۶۹۴	۸۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۲۱۸	۱۱.۳۳ %	۱۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۷۱۴,۷۹۴	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸	۰.۱۷ %	۱۶۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...128 »