صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۸۲۴,۹۶۶ | ۹۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۰۲ | ۳.۱۷ % | ۱۸۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۸۵۸,۹۷۱ | ۹۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۷۶ | ۳.۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۸۵۸,۹۷۱ | ۹۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۷۶ | ۳.۶ % | ۱۸۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۸۵۰,۸۲۷ | ۹۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۶۴ | ۴.۲۱ % | ۱۸۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۸۵۰,۸۲۷ | ۹۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۶۴ | ۴.۲۱ % | ۱۸۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۸۵۰,۸۲۷ | ۹۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۶۴ | ۴.۲۱ % | ۱۸۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۸۵۰,۸۲۷ | ۹۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۶۴ | ۴.۲۱ % | ۱۸۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۸۱۸,۵۰۵ | ۹۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۴۲ | ۴.۹۵ % | ۱۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۷۹۷,۴۴۵ | ۹۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۰۱ | ۵.۵۶ % | ۱۸۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۸۲۰,۵۹۷ | ۹۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۷۶ | ۵.۹۴ % | ۱۹۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |