صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | ۸۴۱,۵۴۲ | ۹۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۶۸ | ۶.۲۵ % | ۱۹۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ | ۸۷۰,۵۸۰ | ۹۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۴۴ | ۵.۶۸ % | ۱۹۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ | ۸۷۰,۵۸۰ | ۹۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۴۴ | ۵.۶۸ % | ۱۹۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ | ۸۷۰,۵۸۰ | ۹۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۴۴ | ۵.۶۸ % | ۱۹۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ | ۹۰۵,۸۴۳ | ۹۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۴۴ | ۵.۴۵ % | ۳,۸۱۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ | ۸۷۸,۳۰۹ | ۹۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۱۱ | ۵.۶۳ % | ۲۳۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ | ۸۷۸,۶۸۳ | ۹۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۷۸ | ۵.۵۳ % | ۱,۱۲۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ | ۸۷۸,۷۳۸ | ۹۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۸۴ | ۵.۵۳ % | ۱,۱۱۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ | ۸۷۹,۶۸۰ | ۹۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۸۴ | ۵.۵۲ % | ۱,۱۱۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ | ۸۷۹,۶۸۰ | ۹۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۸۴ | ۵.۵۲ % | ۱,۱۱۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |