صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | ۶۵۶,۸۹۸ | ۸۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۱۰ | ۱۱.۶۵ % | ۲,۴۶۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ | ۶۴۴,۴۵۰ | ۸۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۳۱ | ۱۱.۹۴ % | ۲,۴۱۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ۶۳۲,۴۷۸ | ۸۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۰۹۳ | ۱۲.۵۵ % | ۲,۳۶۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۶۱۹,۱۷۸ | ۸۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۰۲۷ | ۱۳.۲۶ % | ۲,۳۴۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ | ۶۱۹,۱۷۸ | ۸۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۰۲۷ | ۱۳.۲۶ % | ۲,۲۹۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ | ۶۱۹,۱۷۸ | ۸۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۰۲۷ | ۱۳.۲۶ % | ۲,۲۳۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ | ۶۰۴,۸۱۶ | ۸۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۶۵ | ۱۴.۴۵ % | ۲,۱۸۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | ۵۹۳,۹۸۱ | ۸۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۱۸ | ۱۵.۶۴ % | ۲,۱۲۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ | ۵۸۶,۷۷۴ | ۸۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۰۶۹ | ۱۷.۷۵ % | ۲,۰۶۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | ۵۸۸,۸۹۳ | ۸۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۱۷۷ | ۱۸.۶۲ % | ۱,۹۸۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |