ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۶۵۶,۸۹۸	۸۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۱۰	۱۱.۶۵ %	۲,۴۶۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۶۴۴,۴۵۰	۸۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۳۱	۱۱.۹۴ %	۲,۴۱۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۶۳۲,۴۷۸	۸۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۰۹۳	۱۲.۵۵ %	۲,۳۶۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۶۱۹,۱۷۸	۸۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۰۲۷	۱۳.۲۶ %	۲,۳۴۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۶۱۹,۱۷۸	۸۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۰۲۷	۱۳.۲۶ %	۲,۲۹۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۶۱۹,۱۷۸	۸۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۰۲۷	۱۳.۲۶ %	۲,۲۳۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۶۰۴,۸۱۶	۸۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۶۵	۱۴.۴۵ %	۲,۱۸۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۵۹۳,۹۸۱	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۱۸	۱۵.۶۴ %	۲,۱۲۴	۰.۳ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۵۸۶,۷۷۴	۸۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۰۶۹	۱۷.۷۵ %	۲,۰۶۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۵۸۸,۸۹۳	۸۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۱۷۷	۱۸.۶۲ %	۱,۹۸۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...128 »