صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ | ۵۶۱,۲۱۴ | ۷۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۶۸۳ | ۲۴.۵۲ % | ۱,۰۴۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ | ۵۵۲,۶۶۴ | ۷۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۳۵۹ | ۲۷.۲۵ % | ۹۴۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ | ۵۲۵,۹۱۶ | ۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۶۸۵ | ۳۱.۹ % | ۸۲۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ | ۴۹۶,۳۳۰ | ۶۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۲۱۹ | ۳۴.۳۶ % | ۶۸۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ | ۴۶۷,۷۸۵ | ۶۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۷۴۶ | ۳۵.۸۵ % | ۵۳۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ | ۴۶۷,۷۸۵ | ۶۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۷۴۶ | ۳۵.۸۶ % | ۳۹۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ | ۴۶۷,۷۸۵ | ۶۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۲۶۲ | ۳۵.۲۵ % | ۴,۶۷۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ | ۴۷۳,۷۶۸ | ۶۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۲۶ | ۳۴.۹۹ % | ۴,۵۲۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ | ۴۵۴,۲۵۲ | ۶۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۰۲۰ | ۳۶.۰۹ % | ۴,۳۷۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ | ۴۵۴,۵۷۲ | ۶۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۲۰۵ | ۳۶.۱ % | ۴,۲۲۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |