صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ | ۴۵۴,۵۷۲ | ۶۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۲۰۵ | ۳۶.۱۱ % | ۴,۰۷۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ | ۴۵۵,۰۷۲ | ۶۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۳۹۰ | ۳۶.۱۱ % | ۳,۹۳۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ | ۴۵۵,۰۷۲ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۳۹۰ | ۳۶.۱۱ % | ۳,۷۸۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | ۴۵۵,۰۷۲ | ۶۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۳۹۰ | ۳۶.۱۲ % | ۳,۶۹۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ | ۴۵۵,۱۹۹ | ۶۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۵۷۷ | ۳۶.۱۴ % | ۳,۵۴۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ۴۵۵,۰۸۵ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۷۶۵ | ۳۶.۱۷ % | ۳,۳۹۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ | ۴۵۴,۵۱۰ | ۶۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۷۶۵ | ۳۶.۲ % | ۳,۲۴۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ | ۴۵۴,۵۵۴ | ۶۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۹۱۲ | ۳۶.۲۲ % | ۳,۰۹۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ | ۴۵۵,۵۰۰ | ۶۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۰۲۶ | ۳۶.۱۹ % | ۲,۹۴۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ | ۴۵۵,۵۰۰ | ۶۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۰۲۶ | ۳۶.۲ % | ۲,۷۹۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |