ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۴۴۹,۳۶۰	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۶۵۳	۳۶.۴۲ %	۳,۹۵۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۴۴۹,۳۶۰	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۶۵۳	۳۶.۴۳ %	۳,۸۰۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۴۵۲,۱۸۹	۶۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۴۱۸	۳۶.۳۶ %	۳,۶۵۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۴۵۴,۰۵۷	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۲۷۱	۳۶.۳۴ %	۳,۵۶۵	۰.۵ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۴۷۵,۳۵۵	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۹۲۱	۳۵.۲۷ %	۳,۴۳۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۴۹۰,۳۲۲	۶۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۷۲۰	۳۴.۶۵ %	۳,۲۸۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۴۶۹,۱۴۹	۶۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۳۲۱	۳۵.۷۱ %	۳,۱۳۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۴۶۹,۱۴۹	۶۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۳۲۱	۳۵.۷۲ %	۲,۹۸۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۴۶۹,۱۴۹	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۳۲۱	۳۵.۷۲ %	۲,۸۳۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۴۷۶,۹۸۲	۶۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۸۳۰	۳۵.۹۲ %	۲,۶۸۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...128 »