صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ | ۴۴۹,۳۶۰ | ۶۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۶۵۳ | ۳۶.۴۲ % | ۳,۹۵۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ | ۴۴۹,۳۶۰ | ۶۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۶۵۳ | ۳۶.۴۳ % | ۳,۸۰۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | ۴۵۲,۱۸۹ | ۶۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۴۱۸ | ۳۶.۳۶ % | ۳,۶۵۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ۴۵۴,۰۵۷ | ۶۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۲۷۱ | ۳۶.۳۴ % | ۳,۵۶۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | ۴۷۵,۳۵۵ | ۶۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۹۲۱ | ۳۵.۲۷ % | ۳,۴۳۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | ۴۹۰,۳۲۲ | ۶۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۷۲۰ | ۳۴.۶۵ % | ۳,۲۸۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ | ۴۶۹,۱۴۹ | ۶۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۳۲۱ | ۳۵.۷۱ % | ۳,۱۳۲ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ | ۴۶۹,۱۴۹ | ۶۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۳۲۱ | ۳۵.۷۲ % | ۲,۹۸۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ | ۴۶۹,۱۴۹ | ۶۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۳۲۱ | ۳۵.۷۲ % | ۲,۸۳۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | ۴۷۶,۹۸۲ | ۶۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۸۳۰ | ۳۵.۹۲ % | ۲,۶۸۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |