صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ | ۴۵۶,۳۹۷ | ۶۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۱۱۱ | ۳۶.۳۳ % | ۱,۱۵۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ | ۴۵۵,۳۱۷ | ۶۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۷۴۸ | ۳۶.۴۵ % | ۱,۰۱۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ | ۴۵۴,۲۴۸ | ۶۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۶۴۱ | ۳۶.۵ % | ۹۴۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ | ۴۵۴,۲۴۸ | ۶۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۶۴۱ | ۳۶.۵۱ % | ۷۹۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ | ۴۵۴,۲۴۸ | ۶۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۶۴۱ | ۳۶.۵۱ % | ۶۴۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ | ۴۵۱,۹۹۱ | ۶۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۸۱۹ | ۳۶.۶۶ % | ۴۱۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ | ۴۵۱,۹۹۱ | ۶۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۸۸ | ۳۶.۰۶ % | ۴,۵۴۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ | ۴۵۰,۵۹۳ | ۶۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۴۶۴ | ۳۶.۳۲ % | ۴,۳۹۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ | ۴۴۹,۶۴۳ | ۶۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۴۶۴ | ۳۶.۳۷ % | ۴,۲۵۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ | ۴۴۹,۳۶۰ | ۶۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۶۵۳ | ۳۶.۴۱ % | ۴,۱۰۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |