صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ | ۴۵۵,۵۰۰ | ۶۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۰۲۶ | ۳۶.۲۱ % | ۲,۶۴۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ | ۴۵۶,۱۵۱ | ۶۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۰۲۶ | ۳۶.۱۸ % | ۲,۴۹۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ | ۴۵۶,۲۷۶ | ۶۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۰۲۶ | ۳۶.۱۸ % | ۲,۳۴۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ | ۴۵۶,۱۴۳ | ۶۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۹۹۳ | ۳۶.۱۹ % | ۲,۲۲۹ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ | ۴۵۶,۵۸۷ | ۶۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۸۸۲ | ۳۶.۱۶ % | ۲,۱۹۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ | ۴۵۷,۱۶۹ | ۶۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۸۶۰ | ۳۶.۱۴ % | ۲,۰۳۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ | ۴۵۷,۱۶۹ | ۶۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۸۶۰ | ۳۶.۱۵ % | ۱,۸۸۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ | ۴۵۷,۱۶۹ | ۶۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۸۶۰ | ۳۶.۱۵ % | ۱,۷۳۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | ۴۵۷,۱۶۹ | ۶۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۸۶۰ | ۳۶.۱۶ % | ۱,۵۸۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ | ۴۵۷,۱۷۷ | ۶۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۰۰۶ | ۳۶.۲۸ % | ۱,۳۰۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |