صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۰۲۰ | ۷۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۱۵ | ۱۹.۴۱ % | ۶,۳۲۸ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۰۲۰ | ۷۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۱۵ | ۱۹.۴۱ % | ۶,۲۸۰ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۶۶۰ | ۷۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۶۲ | ۱۹.۵۴ % | ۶,۲۳۲ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۰۳۴ | ۷۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۱۲ | ۱۹.۶۳ % | ۶,۱۸۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۰۶۲ | ۷۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۰۷۵ | ۱۹.۸۷ % | ۶,۱۳۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۰۹۳ | ۷۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۵۷ | ۱۹.۹۴ % | ۶,۰۸۶ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۲۴۵ | ۷۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۵۸ | ۱۹.۸۸ % | ۶,۰۳۶ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۲۴۵ | ۷۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۵۸ | ۱۹.۸۸ % | ۵,۹۸۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۲۴۵ | ۷۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۵۸ | ۱۹.۸۹ % | ۵,۹۳۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۲۹۱ | ۷۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۸۷ | ۲۲.۱۸ % | ۵,۸۸۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |