صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۳۵۷ | ۸۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۵۷ | ۱۰.۹۴ % | ۹,۰۰۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۳۰۳ | ۸۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۰۸ | ۱۱.۴۴ % | ۷,۱۸۷ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۳۰۳ | ۸۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۰۸ | ۱۱.۴۴ % | ۷,۱۵۵ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۳۰۳ | ۸۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۰۸ | ۱۱.۴۴ % | ۷,۱۲۲ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۴۲۵,۶۷۳ | ۸۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۱۱ | ۱۱.۵۱ % | ۷,۲۲۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۰۰۴ | ۸۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۱۸ | ۱۱.۸۵ % | ۶,۳۳۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۳۱۹ | ۸۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۱۳ | ۱۲.۶ % | ۵,۷۱۰ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۱۶۰ | ۸۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۱۱ | ۱۳.۱۲ % | ۵,۶۷۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۴۴۲ | ۸۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۶۸ | ۱۳.۵۷ % | ۵,۶۴۳ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۴۴۲ | ۸۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۶۸ | ۱۳.۵۸ % | ۵,۶۰۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |