صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۷۷۸ | ۷۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۵۸۹ | ۲۰.۷۱ % | ۲۰,۸۴۷ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۶۴۴ | ۷۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۲۶ | ۱۴.۷۹ % | ۶۰,۳۰۸ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۴۸۰ | ۷۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۲۳۸ | ۱۵.۳۷ % | ۴۵,۵۷۲ | ۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۴۹۲ | ۸۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۲۴۲ | ۱۳.۸۵ % | ۱۸,۹۱۸ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۰۷۴ | ۸۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۱۱ | ۱۰.۴۴ % | ۴۱,۰۴۰ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۰۷۴ | ۸۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۱۱ | ۱۰.۴۴ % | ۴۱,۰۰۴ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۰۷۴ | ۸۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۱۱ | ۱۰.۴۴ % | ۴۰,۹۶۷ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۰۷۴ | ۸۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۱۱ | ۱۰.۴۴ % | ۴۰,۹۳۱ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۲۹۳ | ۸۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۵۵ | ۱۰.۴۱ % | ۳۰,۳۵۷ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۷۵۸ | ۸۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۲۲۴ | ۱۰.۷۹ % | ۱۰,۰۲۳ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |