صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۳۵۹,۵۴۸ | ۸۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۴۲ | ۱۷.۷۵ % | ۶,۷۶۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | ۳۴۹,۸۹۵ | ۸۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۱۳۴ | ۱۸.۳۵ % | ۶,۷۲۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | ۳۴۰,۹۵۳ | ۷۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۵۶۴ | ۱۸.۸۱ % | ۶,۶۷۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | ۳۴۰,۹۵۳ | ۷۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۵۶۴ | ۱۸.۸۲ % | ۶,۶۳۳ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | ۳۴۰,۹۵۳ | ۷۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۵۶۴ | ۱۸.۸۲ % | ۶,۵۸۸ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۳۴۰,۹۵۳ | ۷۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۵۶۴ | ۱۸.۸۲ % | ۶,۵۶۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | ۳۳۶,۶۱۵ | ۷۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۳۶ | ۱۹.۲۹ % | ۶,۵۱۸ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | ۳۳۸,۴۱۵ | ۷۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۷۱ | ۱۹.۲۸ % | ۶,۴۷۱ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ | ۳۳۴,۷۸۶ | ۷۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۱۳۴ | ۱۹.۵۹ % | ۶,۴۲۴ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ | ۳۴۳,۰۲۰ | ۷۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۱۵ | ۱۹.۴ % | ۶,۳۷۶ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |