صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۱۳ | ۵۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۳۳ | ۴۲.۷۲ % | ۳۰۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۰۷ | ۵۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۹۸ | ۴۲.۸ % | ۲۹۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۱۳ | ۵۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۰۷ | ۴۲.۸۴ % | ۲۹۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۱۳ | ۵۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۰۷ | ۴۲.۸۴ % | ۲۸۵ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۴۰ | ۵۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۸ | ۴۲.۹۹ % | ۲۸۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۳۰ | ۵۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۸ | ۴۳.۱۶ % | ۲۷۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۳۰ | ۵۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۸ | ۴۳.۱۷ % | ۲۶۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۳۰ | ۵۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۸ | ۴۳.۱۷ % | ۲۶۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۹۰ | ۵۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۸ | ۴۳.۱۳ % | ۲۵۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۰۷ | ۵۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۷۴ | ۴۲.۶۱ % | ۵۳۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |