صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۰۷ | ۵۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۹۵ | ۴۱.۴۹ % | ۳۵۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۴۲ | ۵۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۹۵ | ۴۲ % | ۳۵۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۴۲ | ۵۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۹۵ | ۴۲ % | ۳۴۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۴۲ | ۵۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۹۵ | ۴۲.۰۱ % | ۳۴۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۴۲ | ۵۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۹۵ | ۴۲.۰۱ % | ۳۳۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۵۸ | ۵۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۹۵ | ۴۲.۵۵ % | ۳۲۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۲۰ | ۵۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۹۵ | ۴۲.۶۶ % | ۳۲۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۸۰ | ۵۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۳۳ | ۴۲.۶۶ % | ۳۱۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۱۳ | ۵۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۳۳ | ۴۲.۷۱ % | ۳۱۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۱۳ | ۵۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۳۳ | ۴۲.۷۲ % | ۳۰۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |