صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۲۱,۰۸۷,۰۰۱ | ۷۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۷۴۹ | ۳.۳۵ % | ۸۹,۷۸۰ | ۰.۳۳ % | ۵,۴۵۰,۳۹۱ | ۱۹.۷۸ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۲۱,۱۵۳,۶۲۵ | ۷۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۶,۹۶۰ | ۳.۴۸ % | ۸۹,۷۲۸ | ۰.۳۳ % | ۵,۳۳۲,۶۱۱ | ۱۹.۳۷ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۲۱,۳۲۵,۰۷۴ | ۷۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۸۱۲ | ۲.۵۴ % | ۳۵۲,۶۶۵ | ۱.۲۸ % | ۵,۱۷۶,۵۴۷ | ۱۸.۷۹ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۲۱,۴۱۱,۲۱۹ | ۷۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳,۰۸۸ | ۲.۶۵ % | ۳۵۲,۴۳۳ | ۱.۲۷ % | ۵,۱۷۰,۱۳۰ | ۱۸.۶۹ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۲۱,۵۳۲,۳۴۵ | ۷۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۳۸۰ | ۲.۷۲ % | ۳۵۲,۲۰۲ | ۱.۲۷ % | ۵,۱۷۰,۳۲۶ | ۱۸.۵۹ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۲۱,۵۳۲,۳۴۵ | ۷۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۳۸۰ | ۲.۷۲ % | ۳۵۱,۹۷۱ | ۱.۲۷ % | ۵,۱۷۰,۳۲۶ | ۱۸.۵۹ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۲۱,۵۳۲,۳۴۵ | ۷۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۳۸۰ | ۲.۷۲ % | ۳۵۱,۷۴۱ | ۱.۲۶ % | ۵,۱۷۰,۳۲۶ | ۱۸.۵۹ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۲۱,۲۹۱,۱۴۱ | ۷۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۹۷۴ | ۳.۶۵ % | ۳۵۱,۵۱۱ | ۱.۲۶ % | ۵,۱۶۶,۸۹۸ | ۱۸.۵۷ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۲۱,۰۴۷,۰۶۹ | ۷۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۰۴۳ | ۲.۷ % | ۶۱۳,۷۷۵ | ۲.۲۳ % | ۵,۱۶۱,۱۴۲ | ۱۸.۷۲ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۲۰,۷۰۴,۷۰۲ | ۷۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴,۳۷۵ | ۲.۹۸ % | ۳۵۱,۰۵۱ | ۱.۲۹ % | ۵,۴۱۶,۷۵۲ | ۱۹.۸۵ % |