ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۱۶,۹۶۳,۰۲۹	۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹,۵۱۱	۱۲.۲ %	۰	۰ %	۱۳,۶۱۲,۶۹۹	۳۲.۹ %	۹۱,۸۳۵	۰.۲۲ %	۵,۶۵۷,۹۶۷	۱۳.۶۷ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۶,۶۹۸,۷۳۳	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۲۵,۶۸۳	۳۷.۷۸ %	۹۱,۷۸۶	۰.۲۵ %	۵,۶۵۰,۱۰۶	۱۵.۶۷ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱۶,۴۱۲,۷۹۵	۴۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۲,۸۸۴	۳۸.۱۴ %	۹۱,۷۳۶	۰.۲۶ %	۵,۶۴۱,۳۴۹	۱۵.۷۶ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱۶,۳۴۴,۵۵۸	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۸,۷۰۸	۳۸.۲۱ %	۹۱,۶۸۷	۰.۲۶ %	۵,۶۳۱,۷۰۱	۱۵.۷۷ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱۶,۳۴۴,۵۵۸	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۸,۷۰۸	۳۸.۲۱ %	۹۱,۶۳۸	۰.۲۶ %	۵,۶۳۱,۷۰۱	۱۵.۷۷ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱۶,۳۴۴,۵۵۸	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۸,۷۰۸	۳۸.۲۱ %	۹۱,۵۸۹	۰.۲۶ %	۵,۶۳۱,۷۰۱	۱۵.۷۷ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۶,۱۶۵,۵۳۴	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۲,۲۲۱	۳۸.۵۱ %	۹۱,۵۴۰	۰.۲۶ %	۵,۶۲۴,۸۴۲	۱۵.۸۱ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱۵,۹۸۸,۱۳۳	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۰,۴۷۹	۳۸.۶۹ %	۹۱,۴۹۱	۰.۲۶ %	۵,۶۱۳,۰۱۶	۱۵.۸۶ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱۵,۸۴۵,۲۶۱	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۸۷۸	۱.۵ %	۱۳,۲۶۵,۷۸۵	۳۷.۶۷ %	۵,۵۸۰,۱۰۴	۱۵.۸۴ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱۵,۵۸۵,۷۴۶	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۸۴۷	۱.۶۸ %	۱۳,۲۸۱,۵۵۶	۳۸.۰۲ %	۵,۴۸۳,۵۰۵	۱۵.۷ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...341 »