صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۲۵,۳۹۵,۸۹۹ | ۵۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۹۷,۵۵۳ | ۳۰.۳ % | ۱۲۳,۷۷۱ | ۰.۲۸ % | ۵,۷۵۹,۴۷۹ | ۱۲.۸۳ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۲۵,۴۴۰,۸۲۲ | ۵۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۰,۹۳۳ | ۳۰.۳۳ % | ۹۲,۷۸۹ | ۰.۲۱ % | ۵,۷۵۷,۰۰۳ | ۱۲.۸۲ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۲۵,۳۸۵,۶۱۵ | ۵۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۴۰,۱۷۲ | ۳۰.۴ % | ۹۲,۷۳۸ | ۰.۲۱ % | ۵,۷۵۰,۱۱۸ | ۱۲.۸۲ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۲۵,۳۸۵,۶۱۵ | ۵۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۴۰,۱۷۲ | ۳۰.۴ % | ۹۲,۶۸۷ | ۰.۲۱ % | ۵,۷۵۰,۱۱۸ | ۱۲.۸۲ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۲۵,۳۸۵,۶۱۵ | ۵۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۴۰,۱۷۲ | ۳۰.۴ % | ۹۲,۶۳۷ | ۰.۲۱ % | ۵,۷۵۰,۱۱۸ | ۱۲.۸۲ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۲۵,۲۹۶,۳۰۱ | ۵۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۲۳,۵۸۸ | ۳۰.۶ % | ۹۲,۵۸۶ | ۰.۲۱ % | ۵,۷۴۲,۱۶۲ | ۱۲.۸ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۲۵,۱۲۹,۵۸۱ | ۵۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۵,۲۷۱ | ۳۱.۱۲ % | ۹۲,۵۳۵ | ۰.۲۱ % | ۵,۷۳۵,۹۰۰ | ۱۲.۷۶ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۲۴,۷۸۹,۱۷۲ | ۵۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۸,۶۶۸ | ۳۱.۴۳ % | ۹۲,۴۸۵ | ۰.۲۱ % | ۵,۷۲۷,۶۸۰ | ۱۲.۸۳ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۲۴,۵۱۸,۸۱۴ | ۵۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۳۵,۱۱۹ | ۳۱.۶۳ % | ۹۲,۴۳۴ | ۰.۲۱ % | ۵,۷۲۰,۱۰۵ | ۱۲.۸۹ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۲۴,۴۴۶,۲۷۰ | ۵۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۵۷,۰۴۳ | ۳۱.۷۳ % | ۹۲,۳۸۴ | ۰.۲۱ % | ۵,۷۱۱,۶۶۲ | ۱۲.۸۹ % |