ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۲۴,۴۴۶,۲۷۰	۵۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۵۷,۰۴۳	۳۱.۷۳ %	۹۲,۳۳۳	۰.۲۱ %	۵,۷۱۱,۶۶۲	۱۲.۸۹ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۲۴,۴۴۶,۲۷۰	۵۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۵۷,۰۴۳	۳۱.۷۳ %	۹۲,۲۸۳	۰.۲۱ %	۵,۷۱۱,۶۶۲	۱۲.۸۹ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۲۴,۰۴۵,۱۵۰	۵۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۹,۹۳۶	۳۲.۰۵ %	۹۲,۲۳۳	۰.۲۱ %	۵,۶۹۷,۱۵۶	۱۲.۹۸ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۲۳,۸۸۳,۹۴۷	۵۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۶,۸۱۹	۳۲.۰۸ %	۱۲۱,۸۷۸	۰.۲۸ %	۵,۶۹۰,۵۳۸	۱۳.۰۱ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۲۳,۶۵۸,۴۴۸	۵۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۲,۰۸۴	۳۲.۲۱ %	۱۴۹,۹۸۵	۰.۳۴ %	۵,۶۸۵,۶۴۹	۱۳.۰۷ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۲۳,۲۷۹,۷۵۵	۵۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۴,۱۵۷	۳۲.۶۴ %	۹۲,۰۸۳	۰.۲۱ %	۵,۶۷۹,۰۹۰	۱۳.۱۷ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۱۷,۲۴۸,۸۹۷	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۰,۹۵۸	۳۷.۱۲ %	۹۲,۰۳۳	۰.۲۵ %	۵,۶۶۴,۸۸۳	۱۵.۴۸ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱۷,۲۴۸,۸۹۷	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۰,۹۵۸	۳۷.۱۲ %	۹۱,۹۸۴	۰.۲۵ %	۵,۶۶۴,۸۸۳	۱۵.۴۸ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱۷,۲۴۸,۸۹۷	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۰,۹۵۸	۳۷.۱۲ %	۹۱,۹۳۴	۰.۲۵ %	۵,۶۶۴,۸۸۳	۱۵.۴۸ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۷,۱۴۴,۶۱۰	۴۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۶۹,۵۴۰	۲۳.۵ %	۵,۰۹۶,۵۰۱	۱۳.۹۷ %	۵,۶۵۹,۹۲۷	۱۵.۵۲ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...341 »